南方广利回报债券型证券投资基金分红公告

基金简称

南方广利回报债券

基金主代码

202105

前端交易代码

202105

后端交易代码

202106

基金合同生效日

2010年11月3日

基金管理人名称

南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

公告依据

《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日

2020年8月31日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元）

-

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

74,787,665.16

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

7,478,766.52

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

-

有关年度分红次数的说明

本次分红为2020年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称

南方广利回报债券A/B

南方广利回报债券C

下属分级基金的交易代码

202105

202107

下属分级基金的前端交易代码

202105

-

下属分级基金的后端交易代码

202106

-

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）

1.532

1.524

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）

64,969,244.21

9,818,420.95

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）人民币元）

6,496,924.42

981,842.10

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

0.3000

0.0700

除息日

2020年9月14日

现金红利发放日

2020年9月15日

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者将以2020年9月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2020年9月15日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2020年9月16日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。