易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告

基金简称

易方达纯债1年定期开放债券

基金主代码

000111

基金合同生效日

2013年7月30日

基金管理人名称

易方达基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日

2020年7月23日

有关年度分红次数的说明

本次分红为2020年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称

易方达纯债1年定期开放债券A

易方达纯债1年定期开放债券C

下属分级基金的交易代码

000111

000112

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：元）

1.044

1.041

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）

51,151,884.13

351,272.10

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

40,921,507.31

281,017.68

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

0.22

0.20

除息日

2020年7月29日

现金红利发放日

2020年7月30日

分红对象

权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

本次收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。