关于公司旗下基金调整原油ETF估值方法的提示性公告

关于公司旗下基金调整原油ETF估值方法的提示性公告

由于日本东京证券交易所2020年5月4日至5月6日休市三天，为保护持有人利益，根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、南方基金管理股份有限公司（以下简称“我公司”）的估值政策和程序，经我公司与托管人协商一致，于2020年5月6日，我公司对南方原油证券投资基金持有的Simplex WTI ETF（基金代码1671 JP）按652日元估值，对南方原油证券投资基金持有的NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked ETF（基金代码1699 JP）按77日元估值。

上述证券自2020年5月7日起按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。　　

　　                  南方基金管理股份有限公司

                 二○二○年五月七日