易方达策略成长证券投资基金分红公告

基金简称

易方达策略成长混合

基金主代码

110002

基金合同生效日

2003年12月9日

基金管理人名称

易方达基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达策略成长证券投资基金基金合同》、《易方达策略成长证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日

2019年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：元）

3.320

基准日基金可供分配利润（单位：元）

877,105,470.05

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

-

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

0.30

有关年度分红次数的说明

本次分红为2019年度的第3次分红

除息日

2020年1月10日

现金红利发放日

2020年1月13日

分红对象

权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2020年1月10日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2020年1月14日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。