易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）合同生效公告
易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）合同生效公告
公告送出日期：2018年7月7日
1.公告基本信息
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基金名称 |
易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
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基金简称 |
易方达3年封闭战略配售混合（LOF） |
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基金主代码 |
161131 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2018年7月5日 |
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基金管理人名称 |
易方达基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》 |
2.基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 926号 |
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基金募集期间 |
自2018年6月11日 至2018年6月19日 |
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验资机构名称 |
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2018年6月20日 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
595,661 |
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募集期间净认购金额（单位：元） |
24,432,990,071.39 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
4,420,284.40 |
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
24,432,990,071.39 |
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利息结转的份额 |
4,420,284.40 |
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合计 |
24,437,410,355.79 |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0.00 |
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占基金总份额比例 |
0.00% |
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其他需要说明的事项 |
- |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
14,665,484.90 |
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占基金总份额比例 |
0.0600% |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2018年7月6日 |
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注：（1）本基金场内简称为“易基配售”。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
（3）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金合同生效后的前三年为封闭运作期，在封闭运作期内，本基金每6个月受限开放一次，每个受限开放期的首日为本基金基金合同生效日起每6个月的月度对日。本基金的每个受限开放期不少于5个工作日、不超过10个工作日，具体的受限开放期时间由基金管理人在开始办理申购前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。在封闭运作期内，本基金不办理赎回业务。在受限开放期内，本基金可以接受基金份额的申购申请，但不接受基金份额的赎回申请。
易方达基金管理有限公司
2018年7月7日