• 本站支持IPv6访问
  • 请认准官方网址,防范网络诈骗
  • 营业网点
首页 > 金融产品 > 产品公告

南方避险增值基金分红公告

2018-01-12 16:03:49

1.   公告基本信息

基金名称

南方避险增值基金

基金简称

南方避险增值混合

基金主代码

202202

基金合同生效日

2003627

基金管理人名称

南方基金管理有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

公告依据

《南方避险增值基金基金合同》

收益分配基准日

20171231

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

3.4839

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

5,203,508,730.10

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

-

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.2000

有关年度分红次数的说明

本次分红为2017年度的第1次分红

注:《南方避险增值基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次。

2.  与分红相关的其他信息

权益登记日

2018116

除息日

2018116

现金红利发放日

2018117

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

注:-

3.  其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4008898899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2018112

上一页 1 下一页